クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754 | 2,011 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,819 |
| 減損損失 | 13 | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | -915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -103 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 128 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 1,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -188 | 306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82 | -26 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -324 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | 4,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 814 | -5,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| その他 | -265 | 452 |
| 小計 | 3,419 | 3,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -304 |
| 法人税等の還付額 | 146 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,055 | -1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -503 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | -16 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,280 | -2,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,831 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -837 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,766 | 84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,811 | 21,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
