クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,709 | 754 |
| 減価償却費 | 3,013 | 3,579 |
| 減損損失 | 9 | 13 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -274 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -285 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -91 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 79 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,111 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,839 | -506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173 | -188 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -95 | -82 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -216 | -324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | 207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,120 | 814 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他 | 253 | -265 |
| 小計 | 6,964 | 3,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 91 |
| 利息の支払額 | -37 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,752 | -363 |
| 法人税等の還付額 | － | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,259 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | -3,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -1,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | -8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -2,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,115 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,659 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,743 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,578 | 21,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
