クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,361 | 1,709 |
| 減価償却費 | 3,115 | 3,013 |
| 減損損失 | 3 | 9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -84 |
| 支払利息 | 45 | 33 |
| 固定資産除売却損 | 187 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,277 | 7,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549 | -1,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101 | 173 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31 | -95 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -188 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,612 | -1,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,702 | -2,120 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49 | 1 |
| その他 | -7 | 253 |
| 小計 | 9,674 | 6,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 84 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,608 | 3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,962 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599 | -1,834 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,115 |
| 配当金の支払額 | -931 | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -6,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,117 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,321 | 23,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
