クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,228 | 8,361 |
| 減価償却費 | 2,772 | 3,115 |
| 減損損失 | 30 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -84 |
| 支払利息 | 64 | 45 |
| 固定資産除売却損 | 132 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | -4,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -549 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -240 | -101 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 40 | -31 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -259 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 1,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81 | 1,702 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | -49 |
| その他 | 36 | -7 |
| 小計 | 7,784 | 9,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 85 |
| 利息の支払額 | -67 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,305 | 8,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -2,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| その他 | 9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,364 | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,782 | -1,599 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -465 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 4,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,204 | 31,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
