クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,727 | 4,228 |
| 減価償却費 | 2,897 | 2,772 |
| 減損損失 | 3 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -74 |
| 支払利息 | 80 | 64 |
| 固定資産除売却損 | 70 | 132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,283 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -334 | -240 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 56 | 40 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -214 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,671 | 395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,124 | 81 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -448 | － |
| 災害損失 | 1,734 | － |
| その他 | -92 | 36 |
| 小計 | 1,818 | 7,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
| 利息の支払額 | -81 | -67 |
| 災害損失の支払額 | -1,651 | － |
| 法人税等の支払額 | -333 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 7,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | 8 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -3,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | -1,364 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,804 | -2,782 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -466 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,798 | 26,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,248 | 27,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
