クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 274 | 1,727 |
| 減価償却費 | 2,896 | 2,897 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 292 | － |
| 減損損失 | 69 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -63 |
| 支払利息 | 64 | 80 |
| 固定資産除売却損 | 132 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,983 | -8,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 209 | -334 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 80 | 56 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -227 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,251 | 2,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,241 | 2,124 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 41 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 448 | -448 |
| 災害損失 | 4 | 1,734 |
| その他 | 128 | -92 |
| 小計 | 7,135 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | -64 | -81 |
| 災害損失の支払額 | -4 | -1,651 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,753 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 63 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | 0 |
| 配当金の支払額 | -468 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,917 | 449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,881 | 25,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,798 | 26,248 |
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