クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,667 | 274 |
| 減価償却費 | 3,556 | 2,896 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 292 |
| 減損損失 | 8 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 76 | 64 |
| 固定資産除売却損 | 18 | 132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 3,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | -497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,344 | 209 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 145 | 80 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -268 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -2,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -597 | 1,241 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | 41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 448 |
| その他 | 135 | 133 |
| 小計 | 7,797 | 7,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 65 |
| 利息の支払額 | -79 | -64 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,468 | 6,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 301 | － |
| その他 | 26 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | 100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | -193 |
| 配当金の支払額 | -473 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,205 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,675 | 21,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,881 | 25,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
