クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,001 | 1,667 |
| 減価償却費 | 4,135 | 3,556 |
| 関係会社整理損 | 7 | － |
| 減損損失 | 438 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -67 |
| 支払利息 | 77 | 76 |
| 固定資産除売却損 | 126 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,164 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | 669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136 | 2,344 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 138 | 145 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -359 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| その他 | 339 | 135 |
| 小計 | 3,717 | 7,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 73 |
| 利息の支払額 | -70 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463 | 7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 301 |
| その他 | 26 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,730 | -430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -596 |
| 配当金の支払額 | -731 | -473 |
| その他 | -329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 5,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,300 | 16,675 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,675 | 21,881 |
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