キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,959 | -2,001 |
| 減価償却費 | 4,352 | 4,135 |
| 関係会社整理損 | 98 | 7 |
| 減損損失 | 153 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -136 |
| 支払利息 | 57 | 77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,717 | 2,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549 | -598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 452 | -136 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18 | 138 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -803 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -719 | -191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -409 | 12 |
| その他 | -249 | 339 |
| 小計 | 4,829 | 3,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 129 |
| 利息の支払額 | -62 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,945 | 3,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -1,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 1,730 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797 | -1,151 |
| 配当金の支払額 | -976 | -731 |
| その他 | 0 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | 321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,634 | 16,300 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,300 | 16,675 |
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