クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 350 | -663 |
| 減価償却費 | 3,657 | 3,749 |
| 減損損失 | 20 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -125 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 固定資産除売却損 | 40 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 227 | 209 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 42 | 34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -382 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 829 | -324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228 | -71 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産圧縮損 | 125 | － |
| 補助金収入 | -171 | － |
| その他 | -267 | -68 |
| 小計 | 3,326 | 1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 126 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -207 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,935 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | 9 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,910 | -1,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389 | -3,724 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,690 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,206 | 17,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
