クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -663 | 2,250 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,318 |
| 減損損失 | 8 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364 | -602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -138 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 固定資産除売却損 | 93 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | 2,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 209 | -13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 34 | 73 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -331 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | 243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | -505 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 66 |
| 補助金収入 | － | -66 |
| その他 | -68 | 473 |
| 小計 | 1,177 | 6,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 140 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -246 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131 | 6,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 補助金の受取額 | － | 66 |
| その他 | -23 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,724 | -2,937 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,024 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,182 | 20,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
