クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 2,541 |
| 減価償却費 | 3,318 | 3,179 |
| 雇用調整助成金 | － | -141 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 269 |
| 減損損失 | 189 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -602 | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -128 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 固定資産除売却損 | 65 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489 | -2,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730 | -304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 19 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73 | 9 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -216 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -505 | 375 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産圧縮損 | 66 | 0 |
| 補助金収入 | -66 | -9 |
| その他 | 473 | -120 |
| 小計 | 6,855 | 3,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 130 |
| 利息の支払額 | -22 | -31 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 137 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -269 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,780 | 2,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 補助金の受取額 | 66 | 0 |
| その他 | -11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -3,360 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,879 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,061 | 22,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
