クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,541 | 4,308 |
| 減価償却費 | 3,179 | 3,042 |
| 雇用調整助成金 | -141 | -19 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 269 | 19 |
| 減損損失 | 15 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -25 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -549 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -129 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 固定資産除売却損 | 47 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031 | -781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | -69 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -153 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 1,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375 | -19 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -132 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -9 | － |
| その他 | -120 | -293 |
| 小計 | 3,166 | 6,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 131 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 137 | 17 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -269 | -19 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -481 | -727 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | 5,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -1,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 318 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,360 | -2,690 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | -3,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,299 | -375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,361 | 21,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
