クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,308 | 3,689 |
| 減価償却費 | 3,042 | 3,225 |
| 雇用調整助成金 | -19 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 19 | － |
| 減損損失 | 13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -316 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -141 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 固定資産除売却損 | 52 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -20 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24 | 18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -251 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | 222 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | -208 |
| その他 | -293 | -49 |
| 小計 | 6,409 | 5,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 144 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 17 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -727 | -1,275 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,783 | 4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -263 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690 | -2,303 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -737 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | 47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,986 | 22,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
