クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,689 | 2,162 |
| 減価償却費 | 3,225 | 4,328 |
| 減損損失 | 2 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -305 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -142 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 固定資産除売却損 | 37 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,994 | -1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -1,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | 14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18 | -26 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -226 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,854 | 706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222 | 365 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -492 |
| その他 | -49 | 32 |
| 小計 | 5,458 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 143 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -948 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,303 | 2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -3,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -2,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 657 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | -10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -263 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303 | -1,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | |
| 配当金の支払額 | -959 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,034 | 18,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
