クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803 | 660 |
| 減価償却費 | 775 | 878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -891 | -862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | -1,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813 | -983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098 | 1,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111 | 130 |
| その他 | 125 | 272 |
| 小計 | 628 | 342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -587 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| その他 | -57 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | 861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,034 | 21,610 |
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