クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 395 | -158 |
| 減価償却費 | 828 | 869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | 1,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 205 |
| その他 | -162 | 32 |
| 小計 | 537 | 485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 68 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -1,910 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -816 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -47 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | -926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,092 | 19,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
