クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158 | 278 |
| 減価償却費 | 869 | 797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | -840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595 | 1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205 | 61 |
| その他 | 32 | 24 |
| 小計 | 485 | 1,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 76 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -44 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,182 | 18,324 |
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