クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278 | -526 |
| 減価償却費 | 797 | 768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -840 | -834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,114 | 2,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -873 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | -1,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -125 |
| その他 | 24 | -364 |
| 小計 | 1,043 | -505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 73 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -43 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,061 | 21,890 |
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