クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526 | 1,215 |
| 減価償却費 | 768 | 699 |
| 雇用調整助成金 | － | -5 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -834 | -921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,186 | 790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | 591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | -126 |
| その他 | -364 | 18 |
| 小計 | -505 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 71 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -40 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,995 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,361 | 22,014 |
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