クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,640 | 1,432 |
| 減価償却費 | 2,795 | 2,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -811 | -865 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,886 | 1,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,309 | 220 |
| 固定資産圧縮損 | － | 125 |
| 補助金収入 | － | -171 |
| その他 | 326 | -611 |
| 小計 | 2,008 | 2,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 110 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -487 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999 | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,910 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -2,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,831 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -837 | -737 |
| その他 | -85 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | -931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,525 | 20,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
