クリナップ（7955）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 45億7300万
- 2010年12月31日 -15.72%
- 38億5400万
- 2011年12月31日
- -24億3500万
- 2012年12月31日
- 49億8400万
- 2013年12月31日 -2.89%
- 48億4000万
- 2014年12月31日 -66.82%
- 16億600万
- 2015年12月31日 +49%
- 23億9300万
- 2016年12月31日 -22.9%
- 18億4500万
- 2017年12月31日 +30.24%
- 24億300万
- 2018年12月31日 -70.7%
- 7億400万
- 2019年12月31日 +531.96%
- 44億4900万
- 2020年12月31日 -77.28%
- 10億1100万
- 2021年12月31日 +322.16%
- 42億6800万
- 2022年12月31日 -75.23%
- 10億5700万
- 2023年12月31日 +13.15%
- 11億9600万
- 2024年12月31日 +4.52%
- 12億5000万
- 2025年12月31日 +221.12%
- 40億1400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,078百万円(9.4%)減少して19,955百万円となりました。2024/02/14 9:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,196百万円(前年同期比13.2%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2,771百万円、減価償却費が2,885百万円、仕入債務の増加が1,235百万円あった一方、売上債権の増加が2,646百万円、棚卸資産の増加が1,825百万円、法人税等の支払が941百万円あったこと等によるものです。
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