営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,038百万円(10.2%)増加して22,100百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,011百万円(前年同期比77.3%減)となりました。これは減価償却費が2,376百万円、仕入債務の増加997百万円、未払金の増加516百万円があった一方、賞与引当金の減少799百万円、売上債権の増加1,866百万円、たな卸資産の増加1,358百万円、新型コロナウイルス感染症による損失の支払額264百万円、法人税等の支払額479百万円があったこと等によるものです。

2021/02/12 10:16