クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,079 | 2,245 |
| 減価償却費 | 2,420 | 2,376 |
| 雇用調整助成金 | － | -135 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 264 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -838 | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | -1,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,775 | -1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,239 | 997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117 | 516 |
| その他 | -52 | -719 |
| 小計 | 4,528 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 123 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 132 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -264 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | -18 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -2,445 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| その他 | -125 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462 | 2,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,061 | 22,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
