クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245 | 4,428 |
| 減価償却費 | 2,376 | 2,179 |
| 雇用調整助成金 | -135 | -14 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 264 | 14 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -799 | -910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866 | -1,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997 | 2,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 516 | 529 |
| その他 | -719 | -742 |
| 小計 | 1,512 | 4,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 123 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 132 | 11 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -264 | -14 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -479 | -729 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 4,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -88 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,445 | -2,191 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| その他 | -128 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | -3,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,038 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,361 | 21,791 |
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