クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,428 | 3,768 |
| 減価償却費 | 2,179 | 2,388 |
| 雇用調整助成金 | -14 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -910 | -899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866 | -4,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,480 | 2,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 529 | 741 |
| その他 | -742 | -591 |
| 小計 | 4,901 | 2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 137 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -729 | -1,276 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,268 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | -8 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,191 | -1,548 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -737 | -959 |
| その他 | -154 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,791 | 20,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
