クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,768 | 2,771 |
| 減価償却費 | 2,388 | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -899 | -872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,295 | -2,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | 1,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 741 | 853 |
| その他 | -591 | -382 |
| 小計 | 2,213 | 2,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 139 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -941 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -2,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | － |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -959 | -959 |
| その他 | -194 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | 646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,039 | 19,955 |
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