営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ77億3千7百万円(24.7%)減少して235億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は16億6百万円(前年同期比66.8%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が24億5千万円、減価償却費が21億8千7百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上が9億1千5百万円、売上債権の減少61億8百万円等があった一方、賞与引当金の減少11億9百万円、たな卸資産の増加25億9千9百万円、仕入債務の減少17億2千8百万円、未払金の減少10億4百万円、法人税等の支払額37億3千1百万円があったこと等によるものです。

2015/02/13 9:36