営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億8千5百万円(1.3%)減少して215億2千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は18億4千5百万円(前年同期比22.9%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が26億4千万円、減価償却費が27億9千5百万円、仕入債務の増加48億8千6百万円があった一方、厚生年金基金解散損失引当金の減少9億1千5百万円、賞与引当金の減少8億1千1百万円、売上債権の増加9億9千3百万円、たな卸資産の増加6億1千万円、未払金の減少53億9百万円があったこと等によるものです。

2017/02/14 13:20