営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億3千9百万円(9.6%)減少して182億6千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は7億4百万円(前年同期比70.7%減)となりました。これは減価償却費が27億7千5百万円、仕入債務の増加14億5千1百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が3億4百万円、賞与引当金の減少8億1千5百万円、たな卸資産の増加23億3千6百万円があったこと等によるものです。

2019/02/14 10:44