クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,432 | -304 |
| 減価償却費 | 2,632 | 2,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -865 | -815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | -2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,544 | 1,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220 | -79 |
| 固定資産圧縮損 | 125 | － |
| 補助金収入 | -171 | － |
| その他 | -611 | -280 |
| 小計 | 2,797 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 121 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -207 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | 9 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,910 | -1,910 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -2,733 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| その他 | -138 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,964 | 18,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
