営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億3千1百万円(4.3%)減少して209億6千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は24億3百万円(前年同期比30.2%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が14億3千2百万円、減価償却費が26億3千2百万円、仕入債務の増加15億4千4百万円があった一方、賞与引当金の減少8億6千5百万円、たな卸資産の増加19億4百万円、法人税等の支払額4億8千7百万円があったこと等によるものです。

2018/02/14 10:42