営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億9千3百万円(5.5%)減少して222億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は23億9千3百万円(前年同期比49.0%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が15億8百万円、減価償却費が25億6千万円、未払金の増加17億1百万円、法人税等の還付額1億4千6百万円があった一方、賞与引当金の減少8億3千4百万円、売上債権の増加10億7千6百万円、たな卸資産の増加11億4千1百万円、法人税等の支払額3億5千9百万円があったこと等によるものです。

2016/02/12 10:17