クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,450 | 1,508 |
| 減価償却費 | 2,187 | 2,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -834 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,108 | -1,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,599 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,728 | 379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,004 | 1,701 |
| その他 | 71 | -555 |
| 小計 | 5,290 | 2,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 87 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -359 |
| 法人税等の還付額 | － | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -2,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -1,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,115 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -837 |
| その他 | -65 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,068 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,737 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,584 | 22,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
