営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,078百万円(9.4%)減少して19,955百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,196百万円(前年同期比13.2%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2,771百万円、減価償却費が2,885百万円、仕入債務の増加が1,235百万円あった一方、売上債権の増加が2,646百万円、棚卸資産の増加が1,825百万円、法人税等の支払が941百万円あったこと等によるものです。

2024/02/14 9:10