クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575 | 1,558 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,634 | -514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | 693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -434 | 30 |
| その他 | -389 | -539 |
| 小計 | 2,448 | 2,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 125 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -410 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119 | 2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -1,507 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -649 | -649 |
| その他 | -149 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 878 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | -1,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,034 | 17,015 |
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