クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297 | 575 |
| 減価償却費 | 1,817 | 2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,235 | 1,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -939 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | -1,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 335 | -434 |
| その他 | -81 | -389 |
| 小計 | 568 | 2,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 89 |
| 利息の支払額 | -9 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -397 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -2,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839 | -1,323 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -649 |
| その他 | -147 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | 454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,172 | 19,034 |
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