クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006 | 1,297 |
| 減価償却費 | 1,574 | 1,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,944 | -2,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -736 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,891 | 329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | 335 |
| その他 | -429 | -81 |
| 小計 | 1,482 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 89 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -630 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -1,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| その他 | -127 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | 533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,627 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,034 | 20,172 |
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