クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379 | 2,006 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,574 |
| 雇用調整助成金 | -9 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | -2,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973 | 1,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | 82 |
| その他 | -793 | -429 |
| 小計 | 3,332 | 1,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -489 | -799 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559 | -997 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -368 | -479 |
| その他 | -92 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,986 | 20,359 |
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