クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5 | 2,379 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,419 |
| 雇用調整助成金 | -129 | -9 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 258 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156 | 197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | -233 |
| その他 | -907 | -793 |
| 小計 | 738 | 3,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 80 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 125 | 6 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -258 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -489 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316 | 2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526 | -1,559 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -82 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602 | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,361 | 22,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
