クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,148 | 5 |
| 減価償却費 | 1,610 | 1,558 |
| 雇用調整助成金 | － | -129 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | 1,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,197 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,856 | -509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330 | -49 |
| その他 | -264 | -907 |
| 小計 | 3,840 | 738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 81 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 125 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -258 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -357 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | -18 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786 | -1,526 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -84 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,310 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,492 | 21,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
