クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,185 | 2,148 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,918 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,755 | -1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | 1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -330 |
| その他 | -442 | -264 |
| 小計 | 1,116 | 3,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 83 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -3 |
| その他 | -11 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766 | -1,786 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -103 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,228 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,182 | 19,492 |
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