クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 601 | -1,185 |
| 減価償却費 | 1,703 | 1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 1,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -1,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | -77 |
| 固定資産圧縮損 | 125 | － |
| 補助金収入 | -171 | － |
| その他 | -399 | -442 |
| 小計 | 1,608 | 1,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 76 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -161 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | 9 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -1,910 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799 | -1,766 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -95 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,973 | 17,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
