クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,490 | 4,406 |
| 減価償却費 | 5,401 | 4,763 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 91 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -185 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -208 |
| 支払利息 | 50 | 76 |
| 受取補償金 | -68 | － |
| 固定資産除売却損 | 90 | 158 |
| 補助金収入 | -57 | － |
| 固定資産圧縮損 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432 | -724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | 53 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6 | 21 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -253 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,582 | -2,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -513 | 232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -145 |
| その他 | 266 | -152 |
| 小計 | 4,809 | 4,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 207 |
| 利息の支払額 | -47 | -78 |
| 補償金の受取額 | 68 | － |
| 補助金の受取額 | 57 | － |
| 法人税等の支払額 | -697 | -707 |
| 法人税等の還付額 | 1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 667 |
| その他 | -18 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,497 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -273 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,831 | -3,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -774 | |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,118 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,767 | 19,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
