クリナップ（7955）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月11日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,945 | -3,405 | -874 | 540 | -2,880 | 16,300 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,463 | -2,626 | -507 | 837 | -2,225 | 16,675 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,573 | -1,128 | -737 | 3,445 | -1,155 | 19,382 | 通期 | 7,468 | -1,262 | -1,002 | 6,206 | -1,287 | 21,881 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,022 | -177 | -496 | 845 | -173 | 22,229 | 2Q | 2,492 | -493 | -757 | 1,999 | -357 | 23,118 | 3Q | 3,854 | -448 | -1,146 | 3,406 | -553 | 24,131 | 通期 | 6,753 | -1,214 | -1,611 | 5,539 | -1,341 | 25,798 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -835 | -379 | 3,015 | -1,214 | -378 | 27,603 | 2Q | -1,408 | -1,485 | 2,998 | -2,893 | -1,512 | 25,904 | 3Q | -2,435 | -1,925 | 3,243 | -4,360 | -1,797 | 24,678 | 通期 | -184 | -1,967 | 2,601 | -2,151 | -2,119 | 26,248 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,528 | -482 | -726 | 1,046 | -506 | 26,575 | 2Q | 3,580 | -1,365 | -1,131 | 2,215 | -1,324 | 27,333 | 3Q | 4,984 | -2,322 | -2,492 | 2,662 | -2,263 | 26,416 | 通期 | 7,305 | -3,445 | -2,920 | 3,860 | -3,384 | 27,204 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,136 | -1,048 | 605 | 88 | -1,047 | 27,913 | 2Q | 3,157 | -1,443 | 177 | 1,714 | -1,650 | 29,121 | 3Q | 4,840 | -2,546 | -715 | 2,294 | -2,890 | 28,808 | 通期 | 8,608 | -3,393 | -1,137 | 5,215 | -3,958 | 31,321 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,719 | -1,017 | -4,934 | -2,736 | -1,016 | 23,645 | 2Q | 750 | -2,027 | -5,354 | -1,277 | -1,533 | 24,684 | 3Q | 1,606 | -3,280 | -6,068 | -1,674 | -2,793 | 23,584 | 通期 | 3,259 | -4,360 | -6,659 | -1,101 | -3,874 | 23,578 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 861 | -578 | 790 | 283 | -838 | 24,653 | 2Q | 1,638 | -1,059 | 200 | 579 | -2,018 | 24,370 | 3Q | 2,393 | -3,053 | -618 | -660 | -3,512 | 22,285 | 通期 | 3,265 | -3,779 | -1,230 | -514 | -4,226 | 21,811 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 388 | -597 | 799 | -209 | -597 | 22,365 | 2Q | 1,608 | -1,458 | 288 | 150 | -956 | 22,159 | 3Q | 1,845 | -2,449 | 433 | -604 | -1,453 | 21,525 | 通期 | 3,685 | -3,048 | -492 | 637 | -2,045 | 21,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -511 | 483 | -260 | -553 | 22,092 | 2Q | 1,317 | -1,763 | -463 | -446 | -1,304 | 20,973 | 3Q | 2,403 | -1,815 | -1,523 | 588 | -1,818 | 20,964 | 通期 | 2,935 | -2,338 | -2,307 | 597 | -2,338 | 20,206 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 390 | -662 | -639 | -272 | -653 | 19,279 | 2Q | 1,079 | -1,636 | -1,648 | -557 | -1,300 | 17,978 | 3Q | 704 | -2,082 | -529 | -1,378 | -1,742 | 18,266 | 通期 | 1,131 | -2,548 | -1,562 | -1,417 | -3,417 | 17,182 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 916 | -427 | 642 | 489 | -424 | 18,324 | 2Q | 3,762 | -1,192 | -240 | 2,570 | -1,171 | 19,492 | 3Q | 4,449 | -1,574 | -1,377 | 2,875 | -1,553 | 18,644 | 通期 | 6,780 | -2,038 | -1,841 | 4,742 | -2,747 | 20,061 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -792 | -360 | 2,995 | -1,152 | -358 | 21,890 | 2Q | 316 | -719 | 2,022 | -403 | -715 | 21,664 | 3Q | 1,011 | -1,158 | 2,188 | -147 | -1,152 | 22,100 | 通期 | 2,663 | -1,601 | 1,228 | 1,062 | -2,088 | 22,361 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,302 | -428 | -1,266 | 874 | -423 | 22,014 | 2Q | 2,904 | -870 | -2,021 | 2,034 | -1,379 | 22,436 | 3Q | 4,268 | -1,823 | -3,084 | 2,445 | -2,254 | 21,791 | 通期 | 5,783 | -2,622 | -3,639 | 3,161 | -4,228 | 21,986 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -91 | -821 | -535 | -912 | -820 | 20,601 | 2Q | 763 | -1,406 | -1,103 | -643 | -1,397 | 20,359 | 3Q | 1,057 | -1,917 | -1,201 | -860 | -2,209 | 20,039 | 通期 | 4,303 | -2,285 | -2,025 | 2,018 | -4,037 | 22,034 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -203 | -1,094 | 861 | -1,297 | -1,092 | 21,610 | 2Q | 17 | -2,458 | 533 | -2,441 | -2,453 | 20,172 | 3Q | 1,196 | -4,001 | 646 | -2,805 | -4,041 | 19,955 | 通期 | 2,433 | -5,358 | -572 | -2,925 | -7,418 | 18,580 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -505 | -1,388 | 1,706 | -1,893 | -1,388 | 18,460 | 2Q | 2,119 | -2,664 | 878 | -545 | -2,657 | 19,034 | 3Q | 1,250 | -3,379 | 1,080 | -2,129 | -3,371 | 17,554 | 通期 | 4,348 | -4,497 | 251 | -149 | -5,242 | 18,767 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 651 | -1,132 | -1,476 | -481 | -1,131 | 16,766 | 2Q | 2,359 | -1,736 | -2,305 | 623 | -1,728 | 17,015 | 3Q | 4,014 | -1,833 | 897 | 2,181 | -2,494 | 21,813 | 通期 | 4,182 | -2,862 | -750 | 1,320 | -3,523 | 19,375 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 39億4500万
- 2009年3月（連） -12.22%
- 34億6300万
- 2010年3月（連） +115.65%
- 74億6800万
- 2011年3月（連） -9.57%
- 67億5300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億8400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 73億500万
- 2014年3月（連） +17.84%
- 86億800万
- 2015年3月（連） -62.14%
- 32億5900万
- 2016年3月（連） +0.18%
- 32億6500万
- 2017年3月（連） +12.86%
- 36億8500万
- 2018年3月（連） -20.35%
- 29億3500万
- 2019年3月（連） -61.47%
- 11億3100万
- 2020年3月（連） +499.47%
- 67億8000万
- 2021年3月（連） -60.72%
- 26億6300万
- 2022年3月（連） +117.16%
- 57億8300万
- 2023年3月（連） -25.59%
- 43億300万
- 2024年3月（連） -43.46%
- 24億3300万
- 2025年3月（連） +78.71%
- 43億4800万
- 2026年3月（連） -3.82%
- 41億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -34億500万
- 2009年3月（連）投入-22.88%
- -26億2600万
- 2010年3月（連）投入-51.94%
- -12億6200万
- 2011年3月（連）投入-3.8%
- -12億1400万
- 2012年3月（連）投入+62.03%
- -19億6700万
- 2013年3月（連）投入+75.14%
- -34億4500万
- 2014年3月（連）投入-1.51%
- -33億9300万
- 2015年3月（連）投入+28.5%
- -43億6000万
- 2016年3月（連）投入-13.33%
- -37億7900万
- 2017年3月（連）投入-19.34%
- -30億4800万
- 2018年3月（連）投入-23.29%
- -23億3800万
- 2019年3月（連）投入+8.98%
- -25億4800万
- 2020年3月（連）投入-20.02%
- -20億3800万
- 2021年3月（連）投入-21.44%
- -16億100万
- 2022年3月（連）投入+63.77%
- -26億2200万
- 2023年3月（連）投入-12.85%
- -22億8500万
- 2024年3月（連）投入+134.49%
- -53億5800万
- 2025年3月（連）投入-16.07%
- -44億9700万
- 2026年3月（連）投入-36.36%
- -28億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億7400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -16億1100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 26億100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -29億2000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億3700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -66億5900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -23億700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -15億6200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億4100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 12億2800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -36億3900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -20億2500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5億7200万
- 2025年3月（連）資金調達
- 2億5100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -7億5000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億4000万
- 2009年3月（連） +55%
- 8億3700万
- 2010年3月（連） +641.46%
- 62億600万
- 2011年3月（連） -10.75%
- 55億3900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -21億5100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 38億6000万
- 2014年3月（連） +35.1%
- 52億1500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -11億100万
- 2016年3月（連）
- -5億1400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億3700万
- 2018年3月（連） -6.28%
- 5億9700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億1700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 47億4200万
- 2021年3月（連） -77.6%
- 10億6200万
- 2022年3月（連） +197.65%
- 31億6100万
- 2023年3月（連） -36.16%
- 20億1800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億2500万
- 2025年3月（連）
- -1億4900万
- 2026年3月（連） プラ転
- 13億2000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -28億8000万
- 2009年3月（連）減少-22.74%
- -22億2500万
- 2010年3月（連）減少-42.16%
- -12億8700万
- 2011年3月（連）増加+4.2%
- -13億4100万
- 2012年3月（連）増加+58.02%
- -21億1900万
- 2013年3月（連）増加+59.7%
- -33億8400万
- 2014年3月（連）増加+16.96%
- -39億5800万
- 2015年3月（連）減少-2.12%
- -38億7400万
- 2016年3月（連）増加+9.09%
- -42億2600万
- 2017年3月（連）減少-51.61%
- -20億4500万
- 2018年3月（連）増加+14.33%
- -23億3800万
- 2019年3月（連）増加+46.15%
- -34億1700万
- 2020年3月（連）減少-19.61%
- -27億4700万
- 2021年3月（連）減少-23.99%
- -20億8800万
- 2022年3月（連）増加+102.49%
- -42億2800万
- 2023年3月（連）減少-4.52%
- -40億3700万
- 2024年3月（連）増加+83.75%
- -74億1800万
- 2025年3月（連）減少-29.33%
- -52億4200万
- 2026年3月（連）減少-32.79%
- -35億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 163億
- 2009年3月（連） +2.3%
- 166億7500万
- 2010年3月（連） +31.22%
- 218億8100万
- 2011年3月（連） +17.9%
- 257億9800万
- 2012年3月（連） +1.74%
- 262億4800万
- 2013年3月（連） +3.64%
- 272億400万
- 2014年3月（連） +15.13%
- 313億2100万
- 2015年3月（連） -24.72%
- 235億7800万
- 2016年3月（連） -7.49%
- 218億1100万
- 2017年3月（連） +0.39%
- 218億9600万
- 2018年3月（連） -7.72%
- 202億600万
- 2019年3月（連） -14.97%
- 171億8200万
- 2020年3月（連） +16.76%
- 200億6100万
- 2021年3月（連） +11.47%
- 223億6100万
- 2022年3月（連） -1.68%
- 219億8600万
- 2023年3月（連） +0.22%
- 220億3400万
- 2024年3月（連） -15.68%
- 185億8000万
- 2025年3月（連） +1.01%
- 187億6700万
- 2026年3月（連） +3.24%
- 193億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.5%
- 2009年3月（連）
- 3.17%
- 2010年3月（連）
- 7.56%
- 2011年3月（連）
- 6.7%
- 2012年3月（連）
- -0.18%
- 2013年3月（連）
- 6.43%
- 2014年3月（連）
- 6.68%
- 2015年3月（連）
- 2.8%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（連）
- 3.24%
- 2018年3月（連）
- 2.73%
- 2019年3月（連）
- 1.08%
- 2020年3月（連）
- 6.31%
- 2021年3月（連）
- 2.56%
- 2022年3月（連）
- 5.1%
- 2023年3月（連）
- 3.47%
- 2024年3月（連）
- 1.9%
- 2025年3月（連）
- 3.34%
- 2026年3月（連）
- 3.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
