クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,134 | 3,522 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 494 | 47 |
| その他 | -619 | -397 |
| 小計 | 3,897 | 3,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -37 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | 22 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -233 | -465 |
| その他 | -50 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,248 | 27,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,333 | 29,121 |
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