クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,522 | 1,380 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -92 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 4,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -1,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -1,636 |
| その他 | -397 | -81 |
| 小計 | 3,851 | 3,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 49 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -726 | -3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,115 | |
| 配当金の支払額 | -465 | -698 |
| その他 | -57 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -5,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916 | -6,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,121 | 24,684 |
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