クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380 | 254 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 34 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,705 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386 | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,636 | 802 |
| その他 | -81 | -574 |
| 小計 | 3,967 | 1,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,248 | -171 |
| 法人税等の還付額 | － | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -1,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,115 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -698 | -418 |
| その他 | -40 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | 200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,637 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,684 | 24,370 |
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