クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -22 | 2,134 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,544 | 1,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,023 | 161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 980 | 494 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -262 | － |
| 災害損失 | 1,571 | － |
| その他 | -549 | -619 |
| 小計 | 396 | 3,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 災害損失の支払額 | -1,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -278 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -164 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,998 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,798 | 25,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,904 | 27,333 |
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