クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,419 | -22 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,384 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 292 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | -4,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 3,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | 980 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -262 |
| 災害損失 | － | 1,571 |
| その他 | 88 | -549 |
| 小計 | 2,774 | 396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -34 | -41 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | -1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -1 |
| その他 | 42 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -823 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -234 | -233 |
| その他 | -33 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757 | 2,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,237 | 105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,881 | 23,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,118 | 25,904 |
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